报销单应该如何填写 填写规范是什么

报销单填写须知

尊敬的报销者，为了规范财务管理流程，确保报销款项准确无误地支付给您，我们需要您按照以下规范填写报销单。请您务必认真阅读并遵循。

一、基本要求

报销单填写需工整、清晰，内容完整且准确。大小写金额必须相符，且不得涂改。这不仅是对财务工作的尊重，更是对您自身权益的保障。

二、填写规范

1. 报销部门：请填写您所在的部门名称，如行政部、人事部等。

2. 日期：请如实填写报销的具体日期，确保信息的准确性。

3. 报销项目：请详细填写费用支出的用途，按照不同项目分列。摘要部分请填写详细内容，确保信息无误。

三、金额填写要点

请填写实际发生金额，并在金额前加上人民币符号“¥”或“￥”，以防金额被篡改。合计金额请填写阿拉伯数字，保留两位小数。大写金额部分，请规范填写，无数字部分用零或整代替。在大写金额前必须加“¥”，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。

四、签名与附件

1. 报销人：请在费用报销单右下角的“报销人”处签名，不可省略。

2. 附件张数：请标注清楚所附单据的张数，确保单据完整无误。

五、其他注意事项

1. 报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔。

2. 报销单上的字迹不得有涂抹、更改。如有错误，请重新填写。

3. 报销单或差旅费报销单上，报销人、财务负责人、部门负责人均需签字。

4. 对于差旅费报销单，还需特别注意填写出差人姓名、事由、起止时间及地址、交通费等相关信息。并且，确保与出差补助栏中的人数相符。在粘贴票据时，也要遵循规范，如先分类、再按时间排序、依次粘贴到粘贴单上等。

我们再次强调，遵循以上规范填写报销单，不仅可以确保报销流程的顺利进行，还可以避免因填写不规范而引发的各种问题。我们感谢您的合作与理解，祝愿您的报销流程顺利无阻。