软件与服务行业:国务院再发鼓励文件,物联网产业

2月17日,国务院公布《国务院关于推进有序健康发展的指导意见》,提出到2015年,突破一批核心技术,初步形成产业体系。为实现目标,将加强财税政策扶持、完善投融资政策,鼓励金融资本、风险投资及民间资本投向应用和产业发展。

评论

大物理网体系的完善、全面的国产化:文件突出强调解决发展核心技术的问题,来缓解国内产业核心技术缺乏的局面;着力突破核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术;我们认为,未来将加大包括部件、摄像头、RFID、平台软件等各个部分的相关投入,全面的国产化。

加强与、等技术相结合,强调自主可控:产业与、等其他技术的发展息息相关,紧密结合,因而大产业的发展也必将带动其他新兴技术的发展;,指导意见强调了自主标准体系和产品技术的自主可控,保障数据和系统安全。

扶植骨干企业,形成产业体系:发展壮大一批骨干企业,形成产业体系依然在此次《指导意见》中着重提出,显示产业政策中以企业为中心的思想;我们认为,作为若干子行业龙头或是业内重要公司的相关上市公司,受益扶植大企业政策,并有资本市场的有利条件来进行企业兼并重组。

开展应用示范,加强总体设计:指导意见提出在生产制造、商贸流通、物流配送和经营管理流程,推动技术的集成应用,建设一批典型的示范工程,提出了加强总体设计;我们认为,大的系统集成商在总体设计中具有优势,具有相关业务的上市公司具有良好的主导效应。

投资建议

我们维持行业“增持”评级,投资组合为:核心部件:新大陆(趋势性)、海康威视、大华股份;:浪潮信息(趋势性);海量数据处理:拓尔思;信息安全:启明星辰、北信源;总集成及应用:太极股份、中国软件(趋势性)、东软集团、同方股份、航天信息。